Con el aumento de la preocupación por la recesión y la previsión de que la Reserva Federal continúe con sus subidas de tipos, se prevé que el mercado de valores siga siendo muy volátil a corto plazo. Si bien el mercado ha estado sufriendo, esto brinda a los inversores la oportunidad de comprar acciones fundamentalmente sólidas de Subaru (FUJHY), Overseas Shipholding Group (OSG) y Genie Energy (GNE), que ahora cotizan a valoraciones atractivas. Sigue leyendo.
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La inflación disminuyó en diciembre de 2022 por sexto mes consecutivo después de alcanzar un máximo del 9,1 % en junio. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 6.5% año contra año y disminuyó 0.1% por el mes. La Reserva Federal ha estado luchando contra las presiones de los precios con aumentos de tasas agresivos y sigue dedicada a lograr su objetivo de inflación del 2%.
Los mercados monetarios prevén un pico de tipos de aproximadamente el 4,9 %, seguido de una caída de casi medio punto para finales de 2023. Sin embargo, muchos funcionarios de la Fed han declarado que los tipos subirán más del 5 %. El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, declaró que el banco central debería aumentar las tasas de interés por encima del 5% a principios del segundo trimestre antes de permanecer en espera por “mucho tiempo.”
Además, el Banco Mundial predice que el PIB de los Estados Unidos disminuir al 0,5% en 2023, 1,9 puntos porcentuales por debajo de la predicción anterior de 2,4%. Además, la organización advirtió sobre una recesión debido a la disminución del crecimiento.
El mercado ha sido volátil en medio de las incertidumbres macroeconómicas y ha dado lugar a que varias acciones fundamentalmente sólidas se negocien a precios de ganga. Creemos que los inversores deberían considerar agregar acciones fundamentalmente sólidas pero baratas de Subaru Corporation (FUJHY), Overseas Shipholding Group, Inc. (OSG), y Genie Energy Ltd. (GNE) a sus carteras en 2023.
Corporación Subaru (FUJHY)
Con sede en Tokio, Japón, FUJHY fabrica y vende automóviles y productos aeroespaciales en Japón, el resto de Asia, América del Norte, Europa e internacionalmente. Opera a través de tres segmentos: Automotor; Aeroespacial; y otros.
El delantero de FUJHY VE/Ventas de 0,14x es un 88% inferior al promedio de la industria de 1,20x. Su múltiplo de precio/ventas adelantado de 0,40 es un 57,9 % más bajo que el promedio de la industria de 0,94.
El margen EBITDA de FUJHY del 12,02 % es un 8,8 % superior al promedio de la industria del 11,05 %, mientras que su margen FCF apalancado del 3,52 % es un 168,4 % superior al promedio de la industria del 1,31 %.
Los ingresos de FUJHY ascendieron a 916.800 millones de yenes (7.070 millones de dólares) en el segundo trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2022, un 29,8 % más que el año anterior. Sus ganancias netas aumentaron un 47,2 % año tras año a ¥ 190,96 mil millones ($ 1,47 mil millones). Además, sus ganancias aumentaron un 92,9% año tras año a ¥ 50,65 mil millones ($ 0,39 mil millones).
Se espera que los ingresos de FUJHY aumenten un 157,7 % año tras año a $30 090 millones en 2023. Se espera que su EPS crezca un 218 % año tras año a $1,13 en 2023. Durante los últimos nueve meses, las acciones han ganado un 6,8 % a $1,13 en 2023. cerrar la última sesión de negociación en $ 7,74.
Los sólidos fundamentos de FUJHY se reflejan en su Calificaciones de POWR. La calificación general A de la acción indica una compra fuerte en nuestro sistema de calificación patentado. Las calificaciones POWR evalúan las acciones por 118 factores diferentes, cada uno con su propia ponderación.
FUJHY tiene una calificación A en Crecimiento y Valor y una B en Estabilidad y Calidad. En el Fabricantes de automóviles y vehículos industria, ocupa el puesto número 6 de 66 acciones. Para ver calificaciones POWR adicionales para sentimiento e impulso para FUJHY, haga clic aquí .
Overseas Shipholding Group, Inc. (OSG)
OSG es el propietario y operador de una flota de buques transoceánicos que se dedican al transporte de petróleo crudo y productos derivados del petróleo en el comercio de bandera de los Estados Unidos. La compañía presta servicios a comerciantes de petróleo independientes, operadores de refinerías y entidades gubernamentales.
El 8 de diciembre de 2022, OSG anunció que había ejercido opciones para extender sus seis acuerdos de fletamento a casco desnudo con American Shipping Company ASA por un período adicional de tres años a partir de diciembre de 2023.
“Creemos que el mercado continúa apoyando oportunidades comerciales atractivas para estos arrendamientos de embarcaciones para complementar la generación de flujo de efectivo fuerte y estable de nuestros negocios de nicho”, dijo Sam Norton, presidente y director ejecutivo de OSG.
El EV/Ventas de los últimos 12 meses de OSG es 1.74x, 11.1% más bajo que el promedio de la industria de 1.96x. Su múltiplo Precio/Ventas de 0,71 de los últimos 12 meses es un 48,3% más bajo que el promedio de la industria de 1,38.
El margen FCF apalancado de los últimos 12 meses de OSG del 15,41 % es un 130,1 % más alto que el promedio de la industria del 6,70 %.
Los ingresos por envío de OSG ascendieron a $123,06 millones para el tercer trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2022, un 31 % más que el año anterior. Además, su beneficio neto fue de $13,25 millones, en comparación con una pérdida neta de $16,01 millones en el mismo período del año anterior. Además, su EPS llegó a $ 0,15, en comparación con la pérdida por acción de $ 0,18 en el período del año anterior.
Durante el año pasado, la acción ganó un 83% para cerrar la última sesión de negociación a $3,55.
La calificación general A de OSG equivale a una compra fuerte en nuestro sistema de calificaciones POWR. Tiene una calificación A para Impulso y Calidad y una B para Crecimiento y Valor. Ocupa el primer lugar entre las 47 acciones en la clasificación A Transporte industria.
Más allá de lo mencionado anteriormente, también calificamos a OSG por Estabilidad y Sentimiento. Consigue todas las valoraciones OSG aquí.
Genie Energy Ltd. (GNE)
GNE suministra electricidad y gas natural a clientes residenciales y pequeñas empresas a nivel internacional. Opera en tres segmentos: Genie Retail Energy (GRE); GRE Internacional; y Genie Renovables.
El 6 de diciembre de 2022, la subsidiaria Genie Solar de GNE obtuvo un aviso para continuar con su primer proyecto de energía solar comunitaria propiedad de la empresa. Dados los beneficios ambientales y la economía que impulsan el crecimiento solar de la comunidad, GNE anticipa expandirse a nuevos sitios en los próximos meses.
El 30 de noviembre de 2022, la empresa adquirió una cartera de contratos de clientes residenciales y comerciales pequeños de Mega Energy. Respaldada por un fuerte flujo de efectivo, se espera que esta adquisición ayude a GNE a expandir su presencia.
El EV/Ventas de los últimos 12 meses de GNE de 0,59x es un 85,7 % más bajo que el promedio de la industria de 4,1x. Su múltiplo Precio/Ventas de 0,81 de los últimos 12 meses se compara con el promedio de la industria de 2,20.
El margen EBIT de GNE del 26,20 % es un 41,9 % superior al promedio de la industria del 18,46 %, mientras que su ROCE del 43,19 % es un 369,1 % superior al promedio de la industria del 9,21 %.
La ganancia bruta de GNE fue de $ 43,14 millones para el tercer trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2022, un 24,7 % más que el año anterior. Los ingresos de las operaciones de la empresa aumentaron un 34,8 % año tras año a $ 23,54 millones, mientras que su EBITDA ajustado aumentó un 35,3 % con respecto al valor del año anterior a $ 24,50 millones.
Durante el año pasado, la acción ganó un 103,4% para cerrar la última sesión de negociación en $10,80.
No sorprende que GNE tenga una calificación A general, lo que equivale a una compra fuerte en nuestro sistema de calificaciones POWR. Tiene una calificación A por valor y una B por crecimiento e impulso. GNE ocupa el primer lugar entre 66 acciones en el Utilidades – Domésticas industria. haga clic aquí para ver las calificaciones POWR adicionales para GNE (estabilidad, calidad y sentimiento).
Las acciones de FUJHY se mantuvieron sin cambios en las operaciones previas a la comercialización el miércoles. En lo que va del año, FUJHY ha ganado un 2,38 %, frente a un aumento del 4,01 % en el índice de referencia S&P 500 durante el mismo período.
Sobre el autor: Rashmi Kumari
Rashmi es una apasionada de los mercados de capitales, la gestión patrimonial y las cuestiones de regulación financiera, lo que la llevó a seguir una carrera como analista de inversiones. Con una maestría en comercio, aspira a hacer que los asuntos financieros complejos sean comprensibles para los inversionistas individuales y ayudarlos a tomar las decisiones de inversión adecuadas.
El cargo 3 acciones que son demasiado baratas para ignorarlas en 2023 apareció por primera vez en StockNews.com